股指围绕120日均线波动,机器人概念逆市大涨,两大领域投资机会凸显

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  6月21日,A股宽幅震荡,股指围绕120日均线波动。早盘三大指数呈现震荡态势,创业板指盘中曾一度跌超1%;午后市场震荡下行,三大指数跌幅均扩大至1%,尾盘半小时A股止跌反弹。沪深两市合计成交额10801亿元,为连续第8个交易日超1万亿元;北向资金实际净卖出10.36亿元。


  盘面上,保险、游戏、电机、房地产开发、文化传媒等行业涨幅居前;小金属、能源金属、教育、电源设备、航天航空、有色金属、电池、橡胶制品、贵金属、化学制品、光伏设备、汽车零部件、农牧饲渔等行业跌幅居前。题材方面,机器视觉、人脑工程、云游戏、智慧灯杆、工业4.0、数字货币、元宇宙等概念活跃。

  万联证券最新策略报告指出,市场情绪边际走弱,周内换手率回落,回暖趋势延续,A股震荡走高。

  5月美国超预期的CPI公布之后,美联储如期加息75bp,为1994年以来最大的单次加息幅度。市场也抬升了对后续美联储加息的幅度预期。美欧等主要发达经济体货币收紧将在未来一个季度维持较快速度,遏制高企的通胀为主要目的。尽管就业与薪资数据仍坚挺,但从高频数据看,美国经济增长动能不足。

  受此影响,美股波动加剧,市场情绪走弱。但国内在疫情形势缓和、流动性环境维持宽裕、政策力度持续加码下,投资者风险偏好继续回升,热门赛道接连上涨。5月国内经济数据披露,多项指标环比改善,工业生产与及基建投资表现较为亮眼,市场对企业盈利修复持乐观态度。

  结合通胀数据看,5月CPI同比走高,PPI同比回落,上下游价格剪刀差收窄,指向中下游成本压力缓解。工业生产加快,海外需求未出现明显滑坡,出口仍有韧性。可寻找我国出口份额较大的产业链机会。流动性方面,MLF等额续作,资本市场流动性仍在改善,北向资金净流入规模有所扩大。

  行业配置方面,万联证券建议关注:(1)大基建领域中电力电网、轨道交通等子板块值得继续关注。(2)CPI抬升趋势下,农林牧渔板块需求稳定、提价预期升温,主线配置机会凸显。

  

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